Pour l'une des plus grandes institutions financières de la place, nous recherchons un /une :

Comptable OPC F/M

Vos responsabilités :

• 
  
  Calcul des commissions de performances

• 
  
  Contrôle et justification des résultats

• 
  
  Exécution des travaux extra-comptables

• 
  
  Contrôler et envoyer les reportings

• 
  
  Faire le lien entre les opérations préparées par les différents départements

• 
  
  Préparation des documents nécessaires à l'évaluation des VNI

• 
  
  Contrôle des transactions

• 
  
  Calcul des Valeurs Nettes d'Inventaire pour les fonds

Votre profil :

       ·   Diplôme bac+2 minimum, ( BTS, graduat, DUT) en comptabilité, économie, finance.

• 
  
  Bonne connaissance du fonctionnement et des principes des OPC, des produits dérivés, des OST et des produits financiers en général.

• 
  
  Première expérience en banque et maîtrise du logiciel de comptabilité multifonds sont un avantage

• 
  
  Bonne connaissance de l'anglais, l'allemand est un atout, et des outils informatiques comme Word, Excel

• 
  
  Rigoureux, organisé et logique, esprit d'équipe et résistance au stress

Si vous êtes intéressé(e) par cette annonce, n'hésitez pas à nous soumettre votre candidature.

Adecco est le leader mondial des services en ressources humaines (RH) avec un CA 2005 de 18,3 milliards d'Euros.

Grâce à son réseau de 33 000 collaborateurs et plus de 6 600 agences répartis dans 70 pays et territoires dans le monde, le Groupe Adecco met en relation chaque jour plus de 700 000 associates avec ses clients.

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