Accounting Controller - Private Equity & Real Estate Solutions H/F

Publiée le 14/11/2022

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Temps de travail
Type de contrat
Langues parlées
FR , EN
Niveau d'étude

Accounting Controller - Private Equity & Real Estate Solutions H/F


Missions


Au sein du département Private Equity & Real Estate Solutions (PERES), vous intégrerez l'équipe Fund Accounting en charge de la comptabilité des fonds et de leurs sociétés satellitaires (GP, Soparfi, Holding).

 

Votre rôle sera d'assurer la revue et validation des dossiers pris en charge par les Accountants, d'assurer la gestion comptable des dossiers des clients catégoriés "complexes" dans le but d’établir les états comptables des Fonds d’Investissements Alternatifs et/ou des sociétés commerciales dans le respect des procédures internes et des normes comptables en vigueur.

 

A ce titre, vos missions principales seront :


La gestion comptable

  • Accompagner l’Accountant PERES dans la mise en place de nouveaux clients/analyse de leur activité ;
  • Suivre l’onboarding des nouveaux clients, migration… ;
  • Revoir les calculs des diverses commissions telles que les Performance, Management, Arrangement fees… ;
  • Revoir les factures CACEIS ;
  • Revoir et valider les états comptables produits par les Accountant PERES en conformité avec les normes comptables en vigueur et les procédures internes ;
  • Assurer la production des comptabilités classifiées comme « complexes » ;
  • Aider à la préparation des reportings selon le format, la fréquence et les délais définis avec les Clients ou/et en ligne avec la réglementation ;
  • Assurer les relations avec le client, les auditeurs externes lors de la révision des comptes ;
  • Aider les Accountants dans leur travail journalier et dans la résolution des problèmes complexes ;

 

La révision des comptes

  • Revoir complètement les dossiers comptables ;
  • Participer à la formation comptable et financière de l'équipe ;
  • Participer à la mise en place et au déploiement des contrôles nécessaires à l'activité comptable.

 

L'organisation de l'activité comptable

  • Suivre les deadlines des différents dossiers;
  • Intégrer les nouveaux collaborateurs;
  • Participer au développement des compétences de l'équipe;
  • Aidee sur divers projets d'analyse.

 

Critères candidat


Niveau d'études minimum

Bac + 3 / L3


Formation / Spécialisation

Vous êtes diplômé(e) d'une formation supérieure en Audit-Comptabilité ou Finance.


Niveau d'expérience minimum

3 - 5 ans


Expérience

Vous avez une expérience de 3 ans minimum dans le domaine de la comptabilité/reporting financier.


Compétences recherchées


Compétences techniques :

  • Connaissance des fonds d'investissement, des titres et instruments financiers ;
  • Connaissance des fonds d'investissement et des activités de Real Estate ;
  • Connaissances techniques comptables et fiscales (normes comptables, techniques de comptabilisation, méthodes et techniques de consolidation, évolution de la fiscalité des sociétés, TVA, normes IFRS & LuxGaap) ;
  • Connaissances juridiques et financières (formes juridiques, obligations légales, processus d'augmentation de capital différents instruments financiers, différentes méthodes d'évaluation...) ;


Compétences comportementales :

  • Gestion des priorités
  • Capacités d'analyse et sens du détail
  • Implication et réactivité
  • Communication
  • Rigueur, excellente organisation
  • Bonne gestion du stress
  • Goût pour les chiffres
  • Capacité à anticiper, prévoir, réagir.


Outils informatiques

  • Maîtrise du Pack Office et en particulier d'Excel.
  • La connaissance du logiciel comptable BOB-50 et/ou celle de GP est un avantage.


Langues

Maîtrise du français / Anglais.

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