Fund Accountant - Private Equity & Real Estate Solutions H/F

Publiée le 14/11/2022

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Temps de travail
Type de contrat
Langues parlées
FR , EN
Niveau d'étude

Fund Accountant - Private Equity & Real Estate Solutions H/F


Missions


Au sein du département Private Equity & Real Estate Solutions (PERES), vous intégrerez l'équipe Fund Accounting en charge de la comptabilité des fonds et des soparfi.


Vos missions en tant qu'Accountant seront de :

  • Participer à la mise en place de nouveaux clients et à l'analyse de leur activité,
  • Enregistrer les opérations de création ou de reprise des nouveaux dossiers,
  • Analyser et suivre la création des sociétés et structures intermédiaires liées,
  • Tenir la comptabilité générale des sociétés commerciales ou des fonds d'investissement de droit luxembourgeois (LuxGaap ou IFRS),
  • Calculer et comptabiliser les diverses commissions particulières (Performance, Management, Conseil, Arrangement...),
  • Préparer les états financiers nécessaires à chaque dossier (Bilan, Compte de résultat, Tableau de flux de trésorerie,...).
  • Préparer les comptes consolidés le cas échéant (IFRS ou LuxGaap),
  • Assister dans les relations avec le client, les auditeurs et les tax advisers lors de la révision des comptes ;
  • Maîtriser le système comptable et participer à ses paramétrages.


Critères candidat


Niveau d'études minimum

Bac + 4 / M1


Formation / Spécialisation

Diplôme en comptabilité ou en économie-finance.


Niveau d'expérience minimum

0 - 2 ans


Expérience

  • Vous avez une première expérience en comptabilité/audit/finance d'entreprise.
  • La connaissance des fonds d'investissement alternatif est un atout.


Compétences recherchées

  • Vous avez des connaissances comptables avancées.
  • Vous faites preuve de rigueur, d'esprit analytique et d'esprit d'équipe.


Outils informatiques

  • Maîtrise du Pack Office et en particulier d'Excel.
  • Connaissance des logiciels comptables Bob 50 et GP est un atout.


Langues

Maîtrise du français et de l'anglais indispensable. L'allemand est un avantage.

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