Senior Expert Référentiels Valeurs

Publiée le 23/02/2021

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FR
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SENIOR EXPERT REFERENTIELS VALEURS (H/F)

CDI basé à Luxembourg - Temps plein


MISSION PRINCIPALE

Rattaché(e) à la Direction des Opérations, vous êtes en charge de réaliser les créations et la maintenance des données fondamentale des instruments financiers au niveau du référentiel ainsi que le contrôle et la mise à jour des valorisations.

Vous évoluez dans un environnement dynamique propice à faire évoluer vos compétences.


ACTIVITES

  • Effectuer les créations d’instruments financiers en se basant sur les données fournies par les fournisseurs tels que Telekurs ou Bloomberg et en analysant les prospectus d’émission et terms sheets des instruments concernés
  • Effectuer la mise à jour des données au niveau du référentiel (Avaloq)
  • Effectuer les contrôles de cohérence et la mise à jour au quotidienne de la valorisation des instruments
  • Analyser, traiter et adresser les réponses aux requêtes des utilisateurs
  • Participer activement à la mise en place des développements du service, proposer des améliorations des processus afin de diminuer l’ exposition aux risques et contribuer à la rédaction des procédures de travail propre à l’activité
  • Contribuer à l’analyse et l’implémentation des diverses réglementations (MIFID, LEFin, etc.) applicables à l’activité du service
  • Réaliser les travaux de suivi documentaires et de contrôles


PROFIL

  • Formation minimum de type Bac+3 en Finance ou Gestion
  • Expérience de minimum 5 ans dans cette fonction ou dans une fonction similaire
  • Expérience dans l’ouverture des fonds alternatifs constitue un avantage
  • Très bonne maîtrise des langues françaises et anglaise, la connaissance d’autres langues européennes constitue un avantage
  • Expérience dans l’utilisation des bases de données Telekurs ou Bloomberg, maîtrise usuelle des outils bureautiques Windows
  • La connaissance d’Avaloq est un atout
  • Compréhension et adaptation rapide aux méthodes de travail
  • Rigoureux, organisé et flexible
  • Esprit d’initiative, dynamique et très bon sens de la communication
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