Fund Accountant - German Speaker

Publiée le 25/03/2021

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Would you like to join a fast-growing asset management company specialising in real estate in europe?

They have a great reputation on the Luxembourg, German and French markets.

They are looking for a profile that is ready to join a human-sized structure and wish to develop internally with responsibilities that are growing.

They offer flexible working hours in modern offices in Kirchberg, with opportunities for internal development.

Fund Accountant  - Tasks:

  • Work directly with real estate funds on operational missions involving Fund accounting, NAV calculation/valuation and accounting reports.
  • Prepare and/or assist in the preparation of carried interest and other complex calculations in accordance with the fund documentation
  • Execution and follow-up book keeping of investment funds
  • Fund accounting following lux GAAP & IFRS standards on investment funds
  • Active participation in the design and optimization of internal processes
  • Participation in the professional and technical further development of the assigned tasks
  • You’ll prepare and review fee calculations including management fees, administration fees and carried interest calculations

Fund Accountant - Profile: 

  • Bachelor or Master Degree in Finance, Accounting, Audit
  • Fluent in English and German
  • At least of 2 years of experience in Fund Accounting
  • Good Management skills in Luxgaap & IFRS

Fund Accountant - Offer:

  • Tailor-made Offer
  • Meal vouchers
  • Good work-life balance
  • Health Insurance 
  • Bonus 
  • Career Opportunities

Are you interested in this opportunity?

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