Comptable (Senior) (H/F)

Publiée le 23/03/2021

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Banque Internationale à Luxembourg (BIL)


Temps de travail
Type de contrat
Expérience professionnelle
Niveau d'étude

bil.com

Description

Fondée en 1856, la Banque Internationale à Luxembourg (BIL) est la plus ancienne banque universelle du Grand-Duché. Depuis sa création, elle a joué un rôle actif dans les principales phases de développement de l'économie luxembourgeoise. Elle exerce aujourd’hui les métiers de banque de détail, banque privée, banque des entreprises et participe aux marchés de capitaux. Avec plus de 2.000 collaborateurs, la banque est présente dans les centres financiers au Luxembourg, en Suisse (depuis 1984), au Danemark (depuis 2000), au Moyen Orient (depuis 2005) et en Suède (depuis 2016).



Responsabilités

Missions :

  • Contrôle et suivi mensuel de l’évolution des Fair Values (FV) de ces produits et contrôle des cours d’évaluation mensuels des actions non cotées.
  • Contrôle et suivi des comptes transitoires en application de la procédure – gestion & suivi des comptes transitoires.
  • Suivi des dépôts clients et des dépôts en devises. 
  • Contrôle et suivi de la comptabilisation des produits TFM (Securities, IRS, CIRS, FXP, MTN, Warrants,…) au sein du CBS. Réconciliation des différents modules avec la compta.
  • Suivi des comptes de P&L, du bilan et du hors-bilan.
  • Suivi et contrôle de la position et du résultat de change comptables. Réconciliation des données avec la position et résultat de change économiques fournis par le FRM.
  • Répondre aux demandes des auditeurs internes et externes et des autorités de contrôle (CSSF et BCL)
  • Apporter ses connaissances et compétences afin d’améliorer le suivi et la qualité des données comptables et de résoudre les problèmes éventuels.

 

  Responsabilités :

  • Assurer la fiabilité des données calculées pour les FV dans l’outil Fermat et respecter les délais de production dans le cadre du fast close : redressement des erreurs constatées en collaboration avec l’IT, contrôle des tests d’efficacité, suivi mensuel de l’évolution des FV des différents produits, information aux services concernés, contrôle et demande de validation des comptes rendus d’événements (CRE) générés, vérification et réconciliation des montants comptabilisés dans BLS (CBS) avec Fermat, réalisation de tableaux de résultats par activité.
  • Envoi mensuel et suivi des demandes de justificatifs des comptes transitoires aux gestionnaires. Assurer une analyse critique des données en fonction de la documentation et des justificatifs obtenus. Suivi des écritures manuelles comptabilisées sur ces comptes. Veiller au respect du planning de suivi. Revue de la pertinence de la catégorisation des risques des comptes en fonction des justificatifs reçus.
  • Veiller au redressement des écritures comptables erronées observées lors de l’analyse des comptes du bilan et du hors-bilan.
  • Entretenir une excellente relation avec les autres lignes de la banque et travailler en collaboration avec elles à l’amélioration de la saisie des données dans les systèmes.
  • Assurer un contact régulier et de qualité avec les utilisateurs BLS et les aider à la résolution des problèmes rencontrés.

 

Exigences obligatoires

 Formation:                               Formation en comptabilité

                                                    Niveau d’étude Bac +3/+5 ou expérience équivalente

 

Connaissances linguistiques:  Français, anglais indispensables

                                                    La connaissance du luxembourgeois constitue un avantage

 

Connaissances spécifiques:   Connaissance générale de l’activité bancaire et des produits Salle des Marchés.

                                                    Maîtrise des outils MS office, Business Object et CBS                                               

 

 

Expérience professionnelle:    Une expérience réussie en Comptabilité ou en Finance

 

 

Capacités spécifiques:              Aisance relationnelle (directe et au téléphone)

                                                     Autonomie mais également faculté de travailler en équipe

                                                     Disponibilité

                                                     Goût des chiffres, méticulosité et précision.

                                                     Sens de l’organisation et esprit d’analyse critique.

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