Middle Office | Fund Accounting Background | Up to 60K

Notre client est une ManCo reconnue au Luxembourg, active notamment dans les fonds traditionnels, le Private Equity et la Private Debt. Dans le cadre du développement de ses activités au Luxembourg, la société recherche aujourd'hui un Middle Office Analyst en CDI.

Vous rejoindrez une équipe expérimentée à taille humaine, dans laquelle vous pourrez capitaliser sur vos connaissances en comptabilité des fonds tout en développant progressivement une expertise plus large en Middle Office, Delegate Oversight et coordination opérationnelle.

Vos missions

• Le suivi et la supervision des prestataires délégués, notamment les Fund Administrators, Transfer Agents, Portfolio Managers et distributeurs
• La réalisation des due diligences initiales et périodiques des différents prestataires
• Le contrôle quotidien des activités déléguées, conformément aux exigences réglementaires de la CSSF
• La coordination avec les équipes internes et les prestataires externes lors des différents événements liés aux fonds : lancements, clôtures, onboarding et autres projets opérationnels
• La collaboration avec l'équipe Finance pour le suivi de la facturation des fonds et des prestataires externes
• La participation à la coordination des audits et aux différents reportings réglementaires
• La production de reportings et d'informations de gestion relatifs aux fonds et à la société de gestion
• La participation à différents projets transverses et initiatives d'amélioration des processus

Votre profil

• Vous êtes titulaire d'un Master en Finance, Comptabilité ou dans un domaine similaire
• Vous disposez idéalement de 2 à 3 ans d'expérience dans l'industrie des fonds au Luxembourg
• Vous avez développé une première expérience en Fund Accounting, Fund Administration ou Audit de fonds et souhaitez aujourd'hui évoluer vers une fonction plus transverse
• Vous possédez de solides connaissances en comptabilité ainsi qu'une bonne compréhension du fonctionnement des fonds d'investissement
• Vous maîtrisez couramment le français et l'anglais, à l'oral comme à l'écrit

Ce que notre client peut vous offrir

• Un salaire pouvant atteindre 60.000 € brut annuel, selon votre expérience, accompagné d'un bonus annuel
• Un plan de pension ainsi qu'une assurance santé
• Divers avantages et allocations complémentaires
• 30 jours de congé par an
• Des horaires flexibles
• De nombreux événements d'entreprise, team buildings et déjeuners d'équipe organisés régulièrement
• Une localisation idéale, à quelques minutes de la Gare de Luxembourg, facilement accessible en train, tram ou bus